Futuros e opções de grãos e soja.
Gratuito eguide de comércio de futuros de grãos.
Futures Markets fornece o mecanismo para garantir preços bastante consistentes para grãos, soja e alimentos processados.
Gerenciando Incerteza.
A temperatura e as precipitações estão em grande parte fora do nosso controle, mas esses fatores são fundamentais para determinar o fornecimento de produtos vitais, como milho, soja, trigo, aveia e arroz. Os suprimentos globais de grãos e soja flutuam continuamente, e a demanda do mercado por essas commodities varia constantemente. Como resultado dessas muitas incertezas, os preços das commodities podem variar substancialmente do dia a dia.
Então, como é que, temporada após temporada, os preços dos alimentos no supermercado permanecem relativamente previsíveis? Em grande medida, os efeitos financeiros dos mercados de futuros são responsáveis por esta estabilidade de preços.
Ironicamente, os mercados de futuros são percebidos como voláteis. Na verdade, eles fornecem o mecanismo para garantir preços bastante consistentes para grãos, soja e alimentos processados. Os preços dos cereais, por exemplo, não se elevam nem se enquadram no grau de preços de aveia ou arroz não transformados. Isso é possível porque os mercados de futuros da Chicago Board of Trade (CBOT & copy;) ajudam a estabilizar os preços dos alimentos. Futuros e contratos de opções - ferramentas para gerenciar o risco e perseguir o potencial de lucro - são essenciais para minimizar as variações de preços e manter a estabilidade em uma economia moderna.
Ir com os grãos.
Um mundo sem grãos - e os mercados de commodities em que são comercializados de forma eficiente - seria impensável.
Os grãos alimentam nosso gado. Em formas inteiras e processadas, eles fornecem comida nutritiva para nossas famílias. Eles também são usados em uma gama cada vez maior de produtos não alimentares.
Aqui estão apenas alguns dos usos:
Milho - O maior uso para o milho é alimentação para gado e aves de capoeira. O milho também entra em muitos itens alimentares diários - óleo de milho para a margarina; amido de milho para molho; e adoçantes de milho para refrigerantes, para citar apenas alguns. As utilizações não alimentares de milho incluem álcool para etanol, agentes absorventes para fraldas descartáveis e adesivos para produtos de papel.
Trigo - O principal uso para o trigo é a farinha, o ingrediente chave para pães, massas, bolachas e muitos outros produtos alimentares. Os subprodutos de trigo são usados em alimentos para gado. O trigo também é usado em produtos industriais, como amidos, adesivos e revestimentos.
Aveia - Um dos principais usos para a aveia é para alimentação animal. Como qualquer viagem no corredor de cereais do seu supermercado irá demonstrar, a aveia também é o ingrediente principal em muitos alimentos de alta qualidade. Além disso, a aveia é utilizada no fabrico de plásticos, solventes e outros produtos industriais.
Arroz - O arroz é o alimento básico primário para 2,5 bilhões de pessoas. É também um ingrediente importante em alimentos processados, como cereais matinais e lanches. Subprodutos de arroz são utilizados para fabricação de cerveja e destilação, combustível, fertilizantes, materiais de embalagem e moagem industrial.
Os grãos são um recurso renovável, e a demanda por eles é excelente. O comércio eficiente de grãos, combinado com um planejamento efetivo de negócios, ajuda a garantir preços de alimentos relativamente estáveis para os consumidores.
A diversidade de soja.
O complexo de soja consiste em contratos de futuros e opções sobre soja, farelo de soja e óleo de soja. Esses contratos permitem que hedgers e comerciantes captem as relações econômicas especiais que existem entre a soja e os dois principais produtos de soja ao longo dos processos de produção, processamento e comercialização.
Soja - são um recurso renovável com uma gama aparentemente ilimitada de usos. Por exemplo, muitas publicações são impressas com tinta de soja, que é uma alternativa cada vez mais popular às tintas à base de petroquímica. Além disso, o diesel de soja é uma nova fonte de energia que pode ser usada pela indústria de transporte rodoviário.
Os produtos inteiros de soja são especialmente apreciados na Ásia e entre os devotos de alimentos naturais na Europa e nos Estados Unidos. A soja fornece a base para fontes de proteína com baixo teor de gordura, como tofu, miso e leite de soja.
Farelo de soja - A farinha de soja é o suplemento de proteína dominante usado em alimentos para animais e aves de capoeira nos EUA. Os produtos de soja também são usados para produzir alimentos para bebés, alimentos dietéticos, cerveja, cerveja e macarrão. As utilizações técnicas incluem adesivos, materiais de limpeza, poliésteres e outros produtos têxteis.
Óleo de soja - O óleo de soja continua a ser o óleo comestível mais utilizado nos Estados Unidos, com consumo superior ao de todas as outras gorduras e óleos combinados. É um ingrediente importante no óleo de cozinha, margarina, maionese, molho de salada e encurtamento. A lecitina é um emulsionante natural derivado do óleo de soja e, sem ele, o chocolate se separaria da manteiga de cacau e estragaria muitos momentos doces.
Ferramentas financeiras indispensáveis.
As trocas de futuros fornecem duas funções econômicas vitais para o mercado: transferência de risco e descoberta de preços. Os mercados de futuros permitem que aqueles que desejam administrar o risco de preço (hedgers) para transferir algum ou todo esse risco. Os mercados de futuros também oferecem oportunidades de lucro para aqueles que estão dispostos a aceitar riscos (especuladores).
A comercialização eficiente dos mercados de grãos ou o complexo de soja podem ajudar a reduzir a volatilidade sazonal e a manter preços relativamente estáveis para muitos produtos. Os mercados de futuros fornecem o mecanismo para o planejamento de negócios a longo prazo, que pode melhorar a rentabilidade operacional para agricultores, processadores, produtores de gado, fabricantes de alimentos e usuários industriais dessas commodities.
Quem pode negociar futuros e opções de grãos e soja? Praticamente todos. Agricultores, comerciantes, processadores e outros hedgers no pipeline de commodities agrícolas usam os futuros de CBOT e opções para gerenciar o risco de preço. Os contratos de futuros e opções destinam-se a promover um melhor planejamento de negócios, uma qualidade e serviço de produtos mais consistentes e uma maior rentabilidade operacional. Os especuladores também comercializam futuros e opções de grãos e soja na busca de retornos rentáveis em seu investimento. Eles fornecem liquidez ao mercado.
Gerenciamento de Riscos para Processadores.
Uma usina de processamento de soja usa futuros de soja, óleo de soja e farelo de soja para proteger sua margem de processamento bruta - a diferença entre o custo da soja e a receita eventual do óleo e farinha acabada. A compra de futuros de soja protege contra o aumento dos custos de insumos. A venda de futuros de óleo e farelo de soja protege contra a queda dos preços para as vendas posteriores de farelo e óleo. Este programa de gerenciamento de riscos ajuda a estabilizar custos e preços e pode dar ao processador uma vantagem competitiva no mercado.
Estabilidade Financeira para Produtores.
Uma operação progressiva da fazenda familiar descobriu as oportunidades de incorporar futuros e opções em seu plano de marketing. A família agora garante preços mais estáveis para o grão que vende e está desfrutando de custos de alimentação reduzidos. O resultado é um futuro financeiro mais brilhante para esta família no coração americano.
Gerenciamento de custos para empresas de alimentos.
Um grande fabricante de alimentos, que usa óleo de soja em muitos de seus produtos de panificação, compra opções de chamadas para estabelecer um limite de custos para a eventual aquisição de óleo de soja. No setor de alimentos altamente competitivo, as estratégias de gerenciamento de risco promovem a estabilidade de preços e ajudam a criar uma maior lealdade entre os clientes.
Oportunidades de lucro para comerciantes.
Buscando um maior retorno do capital, um engenheiro de software decidiu negociar futuros de grãos. Com base em uma análise dos dados comerciais, este engenheiro antecipa que os preços do milho aumentam e, com a ajuda de um corretor, adquire um contrato de futuros de milho. Duas semanas depois, as condições climáticas reduzem a previsão da colheita e os preços do milho aumentam. O engenheiro pode vender o contrato de futuros a um preço maior que o preço de compra inicial e o lucro da transação. Esta participação no mercado de futuros não exigiu que o engenheiro de software tenha qualquer vínculo direto com a produção agrícola ou alimentar.
Colhendo os Benefícios.
Futuros e opções são cada vez mais populares porque trazem benefícios importantes para indivíduos, empresas e nossa economia como um todo. Esses benefícios incluem:
Os muitos fatores que influenciam a oferta e a demanda convergem no balanço comercial e na plataforma de negociação eletrônica, resultando na descoberta dos preços das commodities.
Os participantes do agronegócio usam futuros para compensar mudanças adversas no preço.
O capital flui de uma ampla gama de indivíduos e empresas, promovendo assim maior flexibilidade e eficiência comercial.
A organização de compensação para a troca resolve todas as negociações feitas no Chicago Board of Trade. O sistema margining exige que os comerciantes publiquem, de fato, vínculos de desempenho para garantir a integridade no sistema.
O Processo de Negociação.
Muitas pessoas associam o Chicago Board of Trade com uma atividade animada nos pólos comerciais ou com acesso conveniente a uma plataforma de negociação eletrônica. É importante perceber que a marca registrada do CBOT é a liquidez, integridade e eficiência de seus mercados.
Não importa qual plataforma de negociação o cliente escolha, o resultado final é o mesmo. À medida que os comerciantes chegam a acordo, a oferta e a demanda atingem o equilíbrio. À medida que os preços são descobertos, a informação é retransmitida em todo o mundo.
A negociação de futuros e opções cresceu fenomenal, e a CBOT é uma das principais bolsas de futuros dos EUA. Além dos futuros e opções de grãos e soja, um número crescente de derivativos financeiros agora é usado para gerenciar riscos no complexo mundo do comércio internacional.
Para garantir a integridade, os mercados de futuros dos EUA têm uma longa história de auto-regulação. Além disso, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), uma agência federal, fornece supervisão regulatória.
Quão longe chegamos.
O Chicago Board of Trade, que abriu em 1848, ajudou a formalizar a negociação de grãos através do desenvolvimento de contratos padronizados denominados contratos de futuros. Esses acordos legalmente vinculativos para comprar ou vender uma commodity em algum momento no futuro são padronizados de acordo com a qualidade, quantidade e prazo de entrega e local de entrega para cada mercadoria. A única variável é o preço, que é descoberto em uma troca de futuros. Para eliminar os problemas de compradores ou vendedores não cumprindo seus contratos, o CBOT iniciou um sistema de margining.
Outra opção de inovação de mercado em futuros apareceu em 1982. As opções em futuros são contratos que transmitem o direito, mas não a obrigação, para comprar (opção de compra) ou vender (opção de venda) um determinado contrato de futuros a um determinado preço por um período limitado e é outra ferramenta importante para o planejamento de negócios. Eles permitem que investidores e gerentes de risco definam e limitem o risco.
Em 1998, os contratos de opções da Câmara de Comércio de Chicago se expandiram para incluir meses de contrato em série em todos os futuros de grãos e soja. As opções de série são contratos de opções de curto prazo negociando por cerca de 60 dias. Eles expiram durante os meses em que não existe um contrato de opção que expira atualmente, proporcionando assim uma gestão de risco e oportunidades de negociação durante todo o ano. Além do mês de vencimento, as especificações do contrato são as mesmas das opções padrão.
CBOT Grain & amp; Contratos do complexo de soja.
O CBOT oferece futuros, opções e contratos de opções em série em milho, trigo, aveia, arroz, soja, farelo de soja e óleo de soja.
Melhorando o seu horizonte de negócios.
Derivativos, como futuros e opções, fornecem formas de proteger o risco e estabilizar os preços em todo o gasoduto agrícola - do agricultor ao comerciante de grãos, ao processador de alimentos e, eventualmente, ao consumidor.
Além disso, os derivativos oferecem potencial de lucro para os investidores que estão dispostos a assumir os riscos de mercado. Esses especuladores adicionam capital essencial, fornecem liquidez e ajudam a estabilizar o mercado, reduzindo os movimentos de preços extremos.
Existe um risco substancial de perda na negociação de futuros e opções de commodities. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Opções, dinheiro e amp; os mercados de futuros são separados e distintos e não necessariamente respondem da mesma forma que o estímulo do mercado similar. Um movimento no mercado de caixa não se moveria necessariamente em conjunto com o contrato de futuros e opções relacionados oferecido.
Existe um risco substancial de perda na negociação de futuros e opções de commodities. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Opções, dinheiro e amp; os mercados de futuros são separados e distintos e não necessariamente respondem da mesma forma que o estímulo do mercado similar. Um movimento no mercado de caixa não se moveria necessariamente em conjunto com o contrato de futuros e opções relacionados oferecido.
Opções de soja explicadas.
As opções de soja são contratos de opções em que o ativo subjacente é um contrato de futuros de soja.
O titular de uma opção de soja possui o direito (mas não a obrigação) de assumir uma posição longa (no caso de uma opção de compra) ou uma posição curta (no caso de uma opção de venda) nos futuros subjacentes de soja na greve preço.
Este direito deixará de existir quando a opção expirar após o fechamento do mercado na data de validade.
Trocas de opções de soja.
Os contratos de opções de soja estão disponíveis para negociação no Chicago Board of Trade (CBOT) e no Tokyo Grain Exchange (TGE).
Os preços das opções de soja CBOT são cotados em dólares e centavos por alqueire e seus futuros subjacentes são negociados em lotes de 5000 bushels (136 toneladas métricas) de soja.
As opções de TGE Soja são comercializadas em tamanhos de contrato de 50 toneladas e seus preços são cotados em ienes por tonelada métrica.
Chamar e colocar opções.
As opções são divididas em duas classes - chamadas e colocações. As opções de compra de soja são compradas por comerciantes que são otimistas sobre os preços da soja. Os comerciantes que acreditam que os preços da soja cairão podem comprar opções de soja em vez disso.
Comprar chamadas ou colocar não é a única maneira de negociar opções. A venda de opções é uma estratégia popular usada por muitos comerciantes de opções profissionais. Estratégias de negociação de opções mais complexas, também conhecidas como spreads, também podem ser construídas através de opções de compra e venda simultaneamente.
Opções de soja vs. Futuros de soja.
Alavancagem adicional.
Limite de perdas potenciais.
Como as opções de soja apenas concedem o direito, mas não a obrigação de assumir a posição futura de futuros de soja, as perdas potenciais são limitadas apenas ao prêmio pago para comprar a opção.
Flexibilidade.
Usando opções isoladamente, ou em combinação com futuros, uma ampla gama de estratégias podem ser implementadas para atender ao perfil de risco específico, horizonte temporal de investimento, consideração de custos e perspectivas de volatilidade subjacente.
Time Decay.
As opções têm uma vida útil limitada e são submetidas aos efeitos da degradação do tempo. O valor de uma opção de soja, especificamente o valor do tempo, fica corroído enquanto o tempo passa. No entanto, uma vez que a negociação é um jogo de soma zero, a decadência do tempo pode ser transformada em um aliado, se escolhermos ser vendedor de opções em vez de comprá-las.
Saiba mais sobre futuros de soja e negociação de opções.
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Comprar Straddles em ganhos.
Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. [Leia. ]
A escrita permite comprar estoques.
Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. [Leia. ]
Quais são as opções binárias e como comercializá-las?
Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador da opção especula puramente na direção do subjacente em um período de tempo relativamente curto. [Leia. ]
Investir em estoques de crescimento usando opções LEAPS®.
Se você está investindo no estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre LEAPS® e por que considero que eles são uma ótima opção para investir no próximo Microsoft®. [Leia. ]
Efeito dos Dividendos no Preço da Opção.
Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. [Leia. ]
Bull Call Spread: uma alternativa para a chamada coberta.
Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir uma propagação de chamadas de touro para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de chamadas cobertas, a alternativa. [Leia. ]
Captura de dividendos usando chamadas cobertas.
Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. [Leia. ]
Aproveite as chamadas, não Margin Calls.
Para obter retornos mais altos no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. [Leia. ]
Day Trading usando Opções.
As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. [Leia. ]
Qual é a relação de chamada de chamada e como usá-la.
Saiba mais sobre a proporção de apontar, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. [Leia. ]
Compreender a paridade de colocação de chamadas.
A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Leia. ]
Compreendo os gregos.
Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como "os gregos". [Leia. ]
Valorizando ações comuns usando a análise de fluxo de caixa descontada.
Uma vez que o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo das ações usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. [Leia. ]
Siga-nos no Facebook para obter estratégias diárias e amp; Dicas!
Opções e Futuros de Soja.
Futures Basics.
Futuros de cereais.
Opções Estratégia Finder.
Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.
Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.
Noções básicas de negociação de Futuros de Soja.
Os futuros de soja são contratos padronizados, negociados em bolsa, nos quais o comprador do contrato concorda em levar a entrega do vendedor uma quantidade específica de soja (por exemplo, 5.000 bushels) a um preço predeterminado em uma data de entrega futura.
Trocas de Futuros de Soja.
Você pode negociar futuros de soja no Chicago Board of Trade (CBOT) e Tokyo Grain Exchange (TGE).
Os preços futuros de soja CBOT são cotados em dólares e cêntimos por alqueire e são comercializados em tamanhos de lote de 5000 bushels (136 toneladas métricas).
Os futuros da TGE Soybeans são negociados em unidades de 50 toneladas e os preços dos contratos são cotados em ienes por tonelada métrica.
Noções básicas de negociação de Futuros de Soja.
Consumidores e produtores de soja podem gerenciar o risco de preços da soja comprando e vendendo futuros de soja. Os produtores de soja podem empregar uma cobertura curta para bloquear um preço de venda para a soja que eles produzem, enquanto as empresas que exigem soja podem utilizar uma cobertura longa para garantir um preço de compra para a mercadoria de que precisam.
Os futuros de soja também são negociados por especuladores que assumem o risco de preço que os hedgers tentam evitar em troca de uma chance de lucrar com o movimento favorável dos preços da soja. Os especuladores compram futuros de soja quando acreditam que os preços da soja irão subir. Por outro lado, venderão futuros de soja quando acharem que os preços da soja cairão.
Saiba mais sobre futuros de soja e negociação de opções.
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Bull Call Spread: uma alternativa para a chamada coberta.
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Captura de dividendos usando chamadas cobertas.
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As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. [Leia. ]
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A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Leia. ]
Compreendo os gregos.
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Valorizando ações comuns usando a análise de fluxo de caixa descontada.
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Opções e Futuros de Soja.
Futures Basics.
Futuros de cereais.
Opções Estratégia Finder.
Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.
Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.
Produtos de base: soja e óleo de soja.
Há quase 100 anos, a empresa A. E. Staley Manufacturing Company começou a esmagar a soja, uma inovação chave que levou à criação de óleo de soja - usado na culinária - e farelo de soja - usado para alimentar frangos e porcos. Hoje, a soja é uma das leguminosas mais importantes do mundo e é uma importante fonte de proteína.
Muitos comerciantes de soja usam uma estratégia chamada propagação de amassos, na qual eles compram um contrato de soja ao mesmo tempo que vendem um contrato de óleo de soja e um contrato de farelo de soja. Isso é feito para criar um hedge contra fatores de oferta e demanda.
Especificações do contrato - Soja.
CME Globex: Domingo - Sexta-feira, 8:00 p. m. - 8:45 a. m. e.
De segunda a sexta-feira, das 9:30 da manhã, às 2:20 p. m.
O dia útil anterior ao 15º dia de calendário do mês do contrato.
Centavos por alqueireiro.
$ 0,0025 por alqueireiro ($ 12,50 por contrato)
Especificações do contrato - Óleo de soja.
F, H, K, N, Q, U, V, Z.
CME Globex: Domingo - Sexta-feira, 8:00 p. m. - 8:45 a. m. e.
De segunda a sexta-feira, das 9:30 da manhã, às 2:20 p. m.
O dia útil anterior ao 15º dia de calendário do mês do contrato.
Centavos por libra.
$ 0,0001 por libra (US $ 6 por contrato)
Produção.
A maioria das culturas de soja é alocada para o óleo vegetal e a alimentação animal. Enquanto o tofu, o leite de soja e outros produtos de soja ganharam popularidade nos últimos anos, apenas uma pequena parcela da cultura é usada para esses alimentos. Os EUA produzem mais soja do que qualquer outro país, seguido pelo Brasil, Argentina, China, Índia, Paraguai e Canadá.
Nos Estados Unidos, a soja é a colheita de oleaginosas dominante (outras incluem grão de algodão, girassol e canola), representando cerca de 90% da produção total de oleaginosas. A maioria da soja nos EUA é plantada em maio e início de junho e colhida no final de setembro e outubro.
Drivers de preço.
Os preços da soja são influenciados pelos seguintes fatores:
Saiba como negociar futuros de grãos.
Ganhar futuros têm algumas propriedades únicas que os tornam muito bons para o comércio do dia. No entanto, muitas pessoas não entendem o mercado ou estão tão presas aos mercados típicos com os quais estão familiarizados. Por exemplo, todos parecem querer trocar o ES ou S & amp; P Emini ou NQ (Nasdaq) ou YM (Dow). Isso é porque eles ouvem e vêem sobre o que faz a cada dia. A notícia noturna diz se a DOW caiu 100 pontos ou a S & amp; P ganhou 1%. Você não ouve o quanto de Milho, Soja ou Trigo quando, a menos que esteja lidando com uma história relacionada com os custos dos alimentos, porque os preços do Grão estão subindo.
Como são os negócios de futuros de cereais? Eles são negociados quase exatamente como todos os outros futuros que mencionei e que você conhece. Eles são negociados no mesmo Exchange o CME fora de Chicago. Eles são comercializados em 5.000 bushels e movem-se em incrementos de ¼ com $ 12.5 por tick. Essa ação de preço é exatamente a mesma que a ES. Um contrato por ponto (4 carrapatos) vale US $ 50. Então, você vê que pode ser trocado como um mercado com o qual você está familiarizado. No entanto, existem algumas diferenças importantes na forma como ele troca que o torna muito bom para o comerciante varejista. Estas são algumas das principais diferenças.
O Mercado não responde às notícias típicas do mercado norte-americano, como um relatório do Jobs ou a declaração do Fed. Isso significa que não está correlacionado com o mercado dos EUA e, portanto, você pode trocá-lo e não se preocupar com alguém que dê um discurso ou muitos dos eventos de notícias que movem o mercado americano para cima ou para baixo. Mercados diversificados. Você pode trocar milho, soja ou trigo. Você pode escolher o melhor que está lhe dando os melhores sinais comerciais. Eles comercializam de forma diferente e respondem mais às notícias meteorológicas ou aos relatórios de culturas. Então, você quer se educar no mercado que está procurando negociar e saber qual mês de contrato negociar. Horário de Negócios. Eles usam para começar a operar no 0830 CST e terminam às 2:00 CST. No entanto, agora com negociação eletrônica. Eles trocam de 5 aC às 2 da manhã. Eles ainda têm o grande aumento de comerciantes no antigo "Pit Open" no 0830 CST, mas agora o mercado só está fechado por cerca de 3 horas da tarde e eles estão abertos a noite toda e toda a manhã.
Eu falei sobre conhecer seu mercado. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado e o volume e os contratos atuais estão no site da CME. cmegroup Veja o gráfico acima do site do CME e você pode ver que o milho está negociando o contrato de março de 2014 e o volume é de aproximadamente 55,000. Desta forma, você conhece o símbolo exato a ser usado para cada mercado e, em seguida, o mês atual com o maior volume.
Você também quer prestar atenção a algumas das notícias da Agricultura, ao contrário do mercado norte-americano padrão ou notícias do mundo. Muitas vezes, o mercado iniciará uma boa tendência, com base em esperar relatórios de culturas ou se houver algumas tempestades importantes que possam afetar a colheita de várias culturas. Essa é uma das coisas muito agradáveis sobre os grãos. Eles se apresentam muito bem e se movem em grandes ondas. Este é um bom site para notícias sobre relatórios de culturas e relatórios de colheita. agweb.
Então, dê uma olhada em um mercado que lhe dá uma grande diversificação, não correlacionada com os mercados dos EUA, e que melhorou melhor do que muitos dos mercados norte-americanos padrão. É fácil de negociar e com um pouco de educação no mercado. Eu acho que você vai achar que você pode fazer uma ótima vida apenas trocando os grãos.
Bebidas de soja Commodity Futures Options Trading CBOT.
Produtos e opções de soja.
Comentário do Mercado de Soja Gerenciando o Risco de Preços com Futuros de Grãos e Oleaginosas e amp; Opções (PDF) Atualização mensal de grãos agrícolas (PDF)
Futuros e opções de soja.
A soja é uma das commodities mais ativas e populares para o comércio. A soja é esmagada para produzir dois produtos principais: óleo de soja e farelo de soja. O óleo é usado em uma extensa lista de produtos e a refeição é usada principalmente na alimentação animal. Os EUA são o maior produtor de soja e são cultivados principalmente em todo o Centro-Oeste.
Somente nos Estados Unidos, os agricultores cultivam cerca de metade do suprimento mundial, e eles continuam a ser um importante produtor de dólares entre as exportações agrícolas dos EUA.
Tão importantes quanto são, a estabilidade de preços torna-se essencial para as empresas que dependem de soja para seus processos de fabricação. Os suprimentos globais flutuam continuamente devido a decisões de plantio feitas a cada primavera, bem como variações de temperatura e precipitação ao longo da estação de crescimento. Além disso, a demanda nunca deixa de mudar. Como resultado, os preços podem variar substancialmente do dia-a-dia.
A soja é uma variedade de feijão comestível também conhecido como grãos de soja ou Glycine max. A feijão de soja também é chamado de edamame, embora este termo seja habitualmente reservado para soja imaturo ou o prato composto por soja imaturo cozida no vapor. Este feijão é nativo do leste da Ásia, mas agora é amplamente cultivado e consumido em todo o mundo. Os produtos de soja são utilizados para consumo humano, alimentação animal e uma variedade de produtos não alimentares de consumo e industriais.
Os meses de verão serão os mais ativos e voláteis. Monitore o clima no Centro-Oeste para calor excessivo ou inundações. Os relatórios de culturas mensais são um grande motor de mercado. Veja como o mercado reage aos relatórios. Seja cauteloso se o mercado se mover mais baixo em um relatório de alta. Mantenha os antiácidos próximos. O mercado pode ser uma montanha-russa durante o verão e as emoções podem controlar os mercados. Evite comprar opções caras quando o mercado é muito volátil. Os comerciantes podem oferecer preços para níveis que podem ser apostas de otário. Não analise demais, é apenas oferta e demanda que movem os preços da soja e todos os outros mercados.
Futuros de soja: a diversidade de soja.
O complexo de soja refere-se à soja, seus dois subprodutos principais: óleo de soja e farelo de soja e sua inter-relação especial ao longo dos processos de produção, processamento e comercialização.
Os produtos inteiros de soja são especialmente apreciados na Ásia e entre os devotos de alimentos naturais na Europa e nos Estados Unidos. A soja fornece a base para fontes de proteína com baixo teor de gordura, como tofu, miso e leite de soja.
O óleo de soja continua a ser o óleo comestível mais utilizado nos Estados Unidos, com consumo superior ao de todas as outras gorduras e óleos combinados. É um ingrediente importante no óleo de cozinha, margarina, maionese, molho de salada e encurtamento. A lecitina é um emulsionante natural derivado do óleo de soja e, sem ele; O chocolate se separaria da manteiga de cacau e estragaria muitos momentos doces.
A farinha de soja é o suplemento de proteína dominante usado em alimentos para animais e aves de capoeira dos EUA. Os produtos de soja também são usados para produzir alimentos para bebés, produtos dietéticos, cerveja e cerveja e macarrão. As utilizações técnicas incluem adesivos, materiais de limpeza, poliéster e outros produtos têxteis.
Os mercados de futuros fornecem o mecanismo para o planejamento de negócios a longo prazo, o que pode levar a rentabilidade operacional para agricultores, processadores, produtores de gado e fabricantes de alimentos.
Ferramentas Financeiras Indispensáveis do Futuro de Soja.
Quem negocia futuros e opções de soja?
Praticamente todos, agricultores, comerciantes, processadores e outros hedgers no pipeline de commodities agrícolas usam os futuros do CBOT e opções para gerenciar os preços. Os contratos de futuros e opções destinam-se a promover um melhor planejamento de negócios, uma qualidade e serviço de produtos mais consistentes e uma maior rentabilidade operacional. Os especuladores também negociam a procura de retornos rentáveis em seus investimentos, mesmo que eles não tenham envolvimento direto no agronegócio.
Aqui estão alguns exemplos específicos de por que as pessoas trocam futuros e opções de soja:
Uma usina de processamento de soja usa futuros de farelo de soja, óleo de soja e farelo de soja para proteger sua margem de processamento bruta - a diferença entre o custo da soja ea receita eventual do óleo e refeição acabados. A compra de futuros de soja protege contra o aumento dos custos de insumos. A venda de futuros de óleo e farelo de soja protege contra a queda dos preços para as vendas posteriores de farelo e óleo. O programa de gerenciamento de riscos ajuda a estabilizar os custos e os preços, dando assim ao processador uma vantagem competitiva no mercado.
Perseguindo um maior retorno sobre o capital, um advogado decide negociar futuros de commodities. Depois de analisar dados diferentes, ela antecipa o aumento dos preços da soja e, com a ajuda de um corretor, adquire um contrato de futuros de soja. Três semanas depois, as condições climáticas reduzem a previsão da colheita e os preços da soja aumentam. O investidor vende seu contrato de futuros a um preço maior do que o que pagou, aproveitando assim a transação, mesmo que sua profissão não tenha vínculo direto com a agricultura ou a produção de alimentos. Ao participar do processo de negociação como especulador, ela adiciona liquidez ao mercado e fornece hedge com uma saída para transferir seus riscos.
Especificações do contrato de futuros de soja.
136 toneladas métricas)
Grau de entrega # 2 Amarelo ao preço do contrato, # 1 Amarelo com um prémio de 6 centavos / alquimista, Amarelo # 3 com um desconto de 6 centavos / bushel.
Unidade de preços por sacola.
Tick Tamanho (flutuação mínima) 1/4 de um cêntimo por alqueire (US $ 12,50 por contrato)
Contrato Meses / Símbolos janeiro (F), março (H), maio (K), julho (N), agosto (Q), setembro (U) e amp; Novembro (X)
Horário de negociação CME Globex (Electronic Platform)
Domingo - Sexta-feira, 7:00 p. m. - 7:45 a. m. CT e.
Segunda a sexta-feira, 8:30 da manhã - 1:15 p. m. CT.
Open Outcry (Trading Floor) Segunda a sexta-feira, 8:30 da manhã - 1:15 p. m. CT.
Limite de preço diário: $ 0,70 por alqueire expansível para US $ 1,05 e, em seguida, para US $ 1,60 quando o mercado fecha na oferta limite ou oferta limite. Não haverá limites de preço no contrato do mês atual em ou após o segundo dia útil no primeiro dia do mês de entrega.
Última data de negociação: O dia útil anterior ao 15º dia do mês do contrato.
Última data de entrega Segundo dia útil após o último dia de negociação do mês de entrega.
Símbolos de Ticker do Produto CME Globex (Plataforma Eletrônica) ZS.
Open Outcry (Trading Floor) S.
Opções do Futuro do Soja.
Contrato do Contrato do Futuro do Soja (um mês específico) de 5.000 bushels.
Tamanho do tiquetaque (flutuação mínima) 1/8 de um cêntimo por alqueire ($ 6.25 por contrato)
Preço de greve: a negociação de intervalos deve ser realizada para opções de colocação e chamada com preços impressionantes em múltiplos integrais de dez (10) centavos e vinte (20) centavos por alquef. Mais detalhes sobre os intervalos de preços de ataque são descritos na Regra 11A01.E.
Contrato Meses / Símbolos janeiro (F), março (H), maio (K), julho (N), agosto (Q), setembro (U) e amp; Novembro (X); um contrato de opção mensal (serial) é listado quando o mês da frente não é um contrato de opção padrão. Os exercicios de contrato de opção mensal no próximo contrato de futuros. Por exemplo, uma opção de outubro se exerce em uma posição futura de novembro.
Limite de preço diário: $ 0,70 por alqueire expansível para US $ 1,05 e, em seguida, para US $ 1,60 quando o mercado fecha na oferta limite ou oferta limite. Não haverá limites de preço no último dia de negociação.
Última data de negociação para contratos de opções padrão e de série: a última sexta-feira que precede, pelo menos, dois dias úteis no último dia útil do mês anterior ao mês da opção.
Exercício O comprador de uma opção de futuros pode exercer a opção em qualquer dia útil anterior ao vencimento mediante notificação à Câmara de compensação até às 6:00 da tarde. Hora de Chicago. O exercício da opção resulta em uma posição de mercado de futuros subjacente. As opções em dinheiro no último dia de negociação são exercidas automaticamente.
Expiração As opções de futuros semeados de soja expiram às 7:00 p. m. no último dia de negociação.
Horário de Negociação CME Globex (Plataforma Eletrônica) Domingo -
Sexta-feira, 7:00 p. m. - 7:45 a. m. CT e.
Segunda a sexta-feira, 8:30 da manhã - 1:15 p. m. CT.
Open Outcry (Trading Floor) Segunda a sexta-feira, 8:30 da manhã - 1:15 p. m. CT.
Símbolos de Ticker do Produto CME Globex (Plataforma Eletrônica) OZS.
Open Outcry (Trading Floor)
CZ para chamadas / PZ para puts.
Regra de troca Estes contratos estão listados e sujeitos às regras e regulamentos da CBOT.
Local: 773-561-9777 / Fax: 773-561-9775.
5415 N. Sheridan Rd. Suite # 5512 Chicago, IL 60640.
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